29.10.2018
110 просмотров
ЕНПФ: распределённая на счета вкладчиков доходность составила 7,75% по итогам девяти месяцев при накопленной инфляции в 3,3%

Чистый инвестиционный доход фонда за три квартала 2018 года составил 623,6 млрд тенге 

По состоянию на начало октября 2018 года количество вкладчиков пенсионного фонда увеличилось до 10 292,7 тыс. человек, что на 38,9 тыс. счетов больше в сравнении с предыдущим месяцем. Из числа вкладчиков 95,4% или 9 783,4 тыс. – вкладчики по обязательным пенсионным взносам, из которых 9 509,1 тыс. имеют пенсионные накопления. Количество вкладчиков по добровольным пенсионным взносам составило 40,8 тыс. человек, а остальные 468,5 тыс. счетов открыты по обязательным профессиональным пенсионным взносам.

К началу октября суммарные пенсионные накопления граждан Казахстана составили 8 891,5 млрд тенге, увеличившись на 1 110,7 млрд тенге или 14,2% с начала года. Напомним, что за 2017 год пенсионные накопления выросли на 16,4% или 1 095,5 млрд тенге.

Пенсионные взносы за девять месяцев 2018 года составили 617,0 млрд тенге, тогда как за аналогичный период 2017 года взносы были равны 551,4 млрд тенге. Пенсионные выплаты (включая переводы в страховые компании) с начала текущего года составили 130,9 млрд тенге. За такой же период 2017 года было выплачено 161,58 млрд тенге.

По состоянию на 01 октября 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ под управлением НБРК равна 8 895,1 млрд тенге, увеличение на 94,4 млрд тенге за месяц и на 1 120,3 млрд тенге с начала года. Напомним, что за прошлый год пенсионный портфель ПА увеличился на 1 306,48 млрд тенге (+20,2%).

В отчётном месяце в портфеле ЕНПФ заметных изменений не произошло. Это связано с тем, что большая часть поступлений отчётного месяца была направлена на операции обратного репо с НБРК (75,34 млрд тенге) и МФ РК (30,81 млрд тенге). Также отметим сокращение суммарных вкладов на 48,6 млрд тенге – с 859,6 млрд до 811,0 млрд тенге. Основное сокращение депозитов пришлось на зарубежные банки. Так, в сентябре было произведено погашение вкладов в зарубежных банках на 178,2 млрд тенге, тогда как объем размещённых вкладов составил 73,51 млрд тенге. В то же время на депозитах в НБРК на отчётную дату находились 190,1 млрд тенге. Незначительно расширилось количество инструментов иностранных эмитентов квазигосударственного сектора в портфеле ЕНПФ. Так, были приобретены облигации State Grid Overseas (+7,2 млрд тенге) и Sinopec GRP Overseas (+1,5 млрд тенге). Отметим, что указанные китайские компании занимают второе и третье место в списке Fortune Global 500, соответственно. 

Таблица 1. Средства ПА ЕНПФ:

 

Источник: ЕНПФ

Тем временем сумма инвестиций в БВУ Казахстана увеличилась на 16,5 млрд до 1 577,8 млрд тенге, но доля в портфеле осталась неизменной – 17,9%. При этом инвестиции в облигации БВУ увеличились на 33,7 млрд тенге, депозиты сократились на 13,5 млрд тенге, а акции в портфеле подешевели на 3,7 млрд тенге. В части облигаций следует отметить, что были приобретены (номинальная стоимость) бумаги АО «Цеснабанк» на 20,0 млрд тенге и облигации АО "Банк ЦентрКредит" на 9,4 млрд тенге. По данным KASE, доходность к погашению указанных облигаций БВУ составила 12,0% годовых. 

Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ инвестированные в БВУ РК:

  

Источник: ЕНПФ

Относительно акций – пакет долевых бумаг Народного Банка подешевел за отчётный месяц на 3,56 млрд тенге. Отметим, что стоимость акций Народного банка в сентябре снизилась на 4,7% - с 98,23 до 93,57 тенге за акцию, но на сегодняшний день торгуются за 105 тенге за акцию. Тогда как рост стоимости долевых бумаг Народного банка с начала текущего года составляет 27,0%.

Диаграмма 1. Стоимость акций Народного Банка:

    

Источник: KASE

Относительно депозитов отметим, погашение основного долга по депозиту в Банке Астаны на 3,0 млрд тенге. Также были частично досрочно погашены депозиты в Tengri Bank (-2,7 млрд тенге), Нурбанке (-1,8 млрд тенге), AsiaCredit Bank (-1,1 млрд тенге) и в ряде других банков.  

Таблица 3. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчётном месяце:

Источник: ЕНПФ

Диаграмма 2. Средства ПА инвестированные в БВУ Казахстана:

 

Источник: ЕНПФ

Чистый инвестиционный доход фонда за три квартала 2018 года составил 623,6 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2017 года был равен 462,2 млрд тенге. Напомним, что чистый инвестиционный доход фонда за весь прошлый год составил 550,56 млрд тенге. При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков с начала 2018 года, составила 7,75%. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 39,5 млрд тенге за январь-сентябрь 2018 года, увеличившись на 22,4% в сравнении первыми тремя кварталами прошлого года.  

Ссылка на обзор по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ».

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
14.11.2018
Tengri Bank демонстрирует значительный рост процентных доходов
Банк демонстрирует улучшение показателей по ряду направлений
14.11.2018
Котировки Brent за сутки снизились почти на 7%
По прогнозам ОПЕК переизбыток нефти в 2019 году может превысить один миллион баррелей в сутки
13.11.2018
ДБ «Альфа-Банк» улучшает результаты деятельности в третьем квартале
Кредитный портфель банка с начала года вырос на 26,2% до 206,1 млрд тенге
13.11.2018
Ссудный портфель Нурбанка вырос на 13,1 млрд тенге
S&P подтвердило кредитные рейтинги банка на уровне «B-/B» с «Негативным» прогнозом
13.11.2018
Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться
Сегодня власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год
12.11.2018
Цеснабанк: сокращение валюты баланса, докапитализация и подтверждение рейтингов
Итоги третьего квартала 2018 года: ситуация в банке стабилизировалась на фоне предпринятых мер