По итогам трех кварталов 2016-го года АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" понесло убыток в размере 336 млн тенге. За сопоставимый период прошлого года компания заработала 225 млн тенге. Причинами убыточности предприятия стало увеличение себестоимости реализованных товаров и услуг, а также рост процентных расходов.
Расходы компании растут опережающими темпами. Выручка компании увеличилась на 23,4% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 4,7 млрд тенге. В то же время себестоимость реализованных товаров и услуг выросла на 66,1% с 1,79 млрд тенге до 2,97 млрд тенге. Услуги локомотивной тяги обошлись компании в 1,05 млрд тенге (за аналогичный период 2015: 417 млн тенге). Также росту себестоимости поспособствовали износ и амортизация (+57,52% до 763,7 млн тенге) и рост заработной платы сотрудников, непосредственно занятых в эксплуатации железной дороги (+81,1% до 575,6 млн тенге). В силу высокой долговой нагрузки компания несет очень высокие процентные расходы, которые в отчетном периоде выросли на 11,2% до 1,78 млрд.
Обязательства компании за отчетный период практически не изменились и равны 27,17 млрд тенге. Краткосрочная часть обязательств составляет 1,09 млрд тенге. Выпущенные облигации составляют 65,4% всех обязательств компании и на 01.10.2016, балансовая стоимость облигаций равна 18,14 млрд тенге, срок погашения наступает в 2028 году. Облигации размещены с плавающей ставкой купона (ИПЦ+0,45%). По текущим условиям, в текущем году купонная ставка составила 4,75%, тогда как в 2017-ом году будет равна 17,15% (выплаты составят, приблизительно, 3,3 млрд тенге). Помимо облигаций у компании имеются займы от ФНБ Самрук-Казына с балансовой остаточной стоимостью в 8,53 млрд тенге и ставкой вознаграждения в размере 0,5% годовых.
Активы компании за рассматриваемый период сократились на 3,5% с 15,44 млрд тенге до 14,91 млрд тенге. Нематериальные активы (концессионное соглашение) составляют 78,4% всех активов компании или 11,69 млрд тенге. Основные средства компании равны 415 млн тенге.
Уставный капитал компании за отчетный период не изменился и равен 11,86 млрд тенге. Прочие взносы составляют 7,09 млрд тенге. С учетом непокрытого убытка в размере 31,76 млрд тенге, собственный капитал компании равен 12,81 млрд тенге со знаком минус.