По итогам трех кварталов 2017 года совокупные активы брокерской компании увеличились более чем в три раза
По итогам трех кварталов 2017 года чистая прибыль Фридом Финанс составила 12,73 млрд тенге, что в 5,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, увеличились более чем в восемь раз с 0,99 млрд тенге до 8,1 млрд тенге. Тогда как доходы от купли-продажи финансовых активов выросли с 2,27 млрд тенге до 6,12 млрд тенге. Отметим, что в текущем году Фридом Финанс является лидером по активности на рынке долевых и долговых ценных бумаг, и по операциям репо на KASE. Общий портфель долевых ценных бумаг брокера равен 44,0 млрд тенге. Брокерская компания держит достаточно большие пакеты акций следующих казахстанских эмитентов: Кселл (26,88 млрд тенге), KEGOC (10,98 млрд тенге) и Казахтелеком (2,5 млрд тенге). Отметим, что в текущем году акции Кселл подорожали на 56,8%, KEGOC – на 15,3%, Казахтелеком – на 43%. Следует также отметить, что комиссионные вознаграждения компании увеличились с 77,8 млн тенге до 935,4 млн тенге.
Совокупные расходы компании за рассматриваемый период увеличились с 1,39 млрд тенге до 3,4 млрд тенге. Увеличение расходов главным образом связано: со статьей процентных расходов, которые выросли в 2,75 раза до 1,75 млрд тенге, а также в связи с ростом операционных расходов на 41,8% до 1,02 млрд тенге. Также в текущем году у компании имеются расходы от операций с производными финансовыми инструментами в размере 0,44 млрд тенге.
По итогам января-сентября 2017 года активы Фридом Финанс увеличились более чем в три раза или на 43,36 млрд тенге до 62,44 млрд тенге. Портфель ценных бумаг брокерской компании, на который приходится 84% всех активов, увеличился в три раза с 17,74 млрд тенге до 52,47 млрд тенге. Также инвестиционная компания стала более активной в части предоставления ликвидности посредством операций «обратное репо» - активы увеличились с 0,25 млрд тенге до 4,7 млрд тенге.
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов составило 1,41 млрд тенге до 1,96 млрд тенге. Отток денег от операционной деятельности составил 0,47 млрд тенге, главным образом за счет приобретения финансовых активов на 26,53 млрд тенге. Отток денежных средств от инвестиционной деятельности составил 202,7 млн тенге из-за приобретения основных средств и нематериальных активов. При этом, приток денежных средств в финансовой деятельности составил 2,08 млрд тенге, что было связано с размещением облигаций и выпуском простых акций.
Обязательства по соглашениям репо выросли в 3,5 раза до 39,61 млрд тенге (на начало года: 11,3 млрд тенге), составив 93,2% всех обязательств. Совокупные обязательства компании увеличились с 12,84 млрд тенге до 42,51 млрд тенге. Активы компании на 54,28 млрд тенге переданы в качестве обеспечения по обязательствам по соглашениям репо. Также у компании имеется задолженность по выпущенным долговым ценным бумагам в 2,7 млрд тенге (01.01.2017: 1,51 млрд тенге).
С учетом положительной операционной деятельности произошла капитализация нераспределенной прибыли – резерв увеличился в 4,6 раза до 14,6 млрд тенге. Тем временем, уставный капитал вырос на 73,6% до 5,3 млрд тенге. Таким образом, совокупный капитал компании увеличился с 6,2 млрд тенге до 19,93 млрд тенге (более чем в три раза).
Как отмечалось выше, в текущем году Фридом Финанс является одним из наиболее активных участников торгов на KASE, занимая лидирующую позицию на рынках долевых и долговых ценных бумаг, и репо. Также Фридом Финанс выступает маркет-мейкером по 14 инструментам на KASE, в том числе по акциям таких компании как Банк Астаны, БЦК и KEGOС.
Единственным акционером АО "Фридом Финанс" является Тимур Турлов в лице ООО Инвестиционная компания "Фридом Финанс". По словам единственного бенефициара инвестиционная компания находится в процессе глобальной трансформации и готовится к выходу на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.