Чистая прибыль АО « Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» по итогам трех кварталов 2016 года составила 5 млрд тенге, за аналогичный период прошлого года компания понесла убыток в размере 9,86 млрд тенге. Выручка эмитента увеличилась на 11,9% до 85,49 млрд тенге. Увеличение произошло благодаря дополнительным доходам от продажи электрической энергии, тепловой энергии, а также от продажи химической продукции (от 60% доли в АО «Каустик»). Себестоимость группы выросла менее выраженно, на 9,4% до 66,04 млрд тенге. На конечную рентабельность эмитента сильное влияние оказывают финансовые расходы, которые в отчетном периоде выросли на 34,6% до 6,72 млрд тенге. Компания заплатила КПН на сумму 1,6 млрд тенге, что на 263 млн тенге меньше суммы за аналогичный период прошлого года, несмотря на увеличение выручки.

Структура баланса в отчетном периоде серьезных изменений не претерпела. Совокупные активы снизились на 2,8% до 311,25 млрд тенге за счет отрицательной переоценки основных средств (на 2 млрд тенге). Структура фондирования компании была также немного оптимизирована: совокупные обязательства снизились на 8,9 млрд тенге до 173,26 млрд тенге за счет краткосрочных компонентов. Компания снизила кредиторскую задолженность на 65,7%, до 12,61 млрд тенге, что, безусловно, является положительным моментом.

Долгосрочные обязательства увеличились на 2,7 млрд тенге до 140,73 млрд тенге на фоне рост обязательств по налоговым выплатам и финансовой аренде. На отчетную дату компания имеет облигации на сумму 39,6 млрд тенге (с процентными ставками в диапазоне 6-13%), а также займы на 76,64 млрд тенге, в т.ч. валютные, перед различными банками (ЕБРР, АБР, БРК, Altyn Bank, Сбербанк России, Народный банк и т.д.).

Ликвидность эмитента ухудшилась на фоне достаточно высоких капитальных затрат и финансовых инвестиций, а также вследствие погашения текущих обязательств. Денежные средства и их эквиваленты снизились на 85,4% до 1,47 млрд тенге.