Доход от реализованной продукции НК КМГ за три квартала 2016 года составил 1,71 трлн тенге, что на 46% выше показателя за сопоставимый период 2015-го года. Рост выручки в основном связан с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 76%, частично нивелированным снижением цены Brent на 24%, а также с переходом на схему процессинга нефти. В то же время, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 32,2% и составила 1,02 трлн тенге. Таким образом, валовая прибыль компании увеличилась более чем в 5 раз – с 28,25 млрд тенге до 148,14 млрд тенге. Несмотря на пятикратное увеличение валовой прибыли, операционный убыток НК КМГ составил 86,23 млрд тенге, с учетом расходов по реализации (145,96 млрд тенге) и административных расходов (76,36 млрд тенге). Стоит отметить сокращение административных расходов на 27,9% при сравнении с показателем за сопоставимый период прошлого года.
Ранее в отчетах РД КМГ сообщалось, что РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай», CCEL и «ПетроКазахстан Инк.» в первые девять месяцев 2016 года добыла 9,1 миллионов тонн нефти, на 1,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Чистый убыток компании (без учета прибыли KMG International N.V.) за три квартала 2016 года составил 113,2 млрд тенге, против убытка в 71,81 млрд тенге годом ранее. Расход по подоходному налогу составил 113,62 млрд тенге (9М’2015: 154,23 млрд тенге). Чистый расход по финансированию – 24,88 млрд тенге (9М’2015: 80,09 млрд тенге). Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия, равен 119,51 млрд тенге (9М’2015: 96,38 млрд тенге). Прибыль от прекращенной деятельности (с учетом KMG International N.V.) составила 330,42 млрд тенге. Таким образом, совокупная прибыль компании составила 217,22 млрд тенге за девять месяцев 2016 года (аналогичный период прошлого года – 209,94 млрд тенге).
На 30 сентября 2016 года в соответствии с планом Правительства по приватизации государственных компании в 2016-2020 годах, активы компании на сумму 1,14 трлн тенге классифицированы как предназначенные для продажи, в том числе KMG International N.V. На дату составления отчета велись переговоры по реализации 51% доли KMG International (китайской компании China CEFC Energy Company Limited), таким образом, прибыль данной компании была классифицирована как прибыль от прекращенной деятельности.
По состоянию на 1 октября 2016 года, активы компании составляли 11,74 трлн тенге, плюс 9,6% с начала года. Увеличение активов, в основном, связано с увеличением прочих краткосрочных финансовых активов на 411,4 млрд тенге или на 38,5%, до 1,48 трлн тенге. Основные средства выросли на 7,1%, до 2,84 трлн тенге. Дополнительно увеличились инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия на 131,8 млрд тенге или на 4,5%, составив 3,55 трлн тенге.
С начала года денежные средства компании увеличились на 66,27 млрд тенге. Ликвидность компании улучшилась в связи с получением предоплаты на поставку сырой нефти на сумму 3 млрд долларов США или 1 трлн тенге (по условиям договора, компания поставит минимальный объем нефти приблизительно равны 31 млн тонн. Договор предусматривает определение цены на основе текущих рыночных котировок, а предоплата возмещается путем физической поставки сырой нефти и сниженного газа). Данные средства были частично размещены в виде вкладов (764,04 млрд тенге) и использованы в приобретении основных средств (301,96 млрд тенге). Отток денежных средств связанный с погашением займов – 592,03 млрд тенге. Получение займов – 410,32 млрд тенге.
Обязательства компании увеличились на 20,3% или на 936,53 млрд тенге и составили 5,56 трлн тенге. Увеличение связано с получением предоплаты на сумму 1 трлн тенге. По состоянию на 30 сентября 2016, у компании имеются займы на сумму 3,05 трлн тенге, 2,9 трлн которых выраженные в долларах США. К текущей части относятся 269,46 млрд тенге займа.
Уставный капитал за данный период не поменялся и составил 696 млрд тенге и дополнительно оплаченный капитал в размере 244 млрд тенге. Нераспределенная прибыль в структуре капитала увеличилась на 2,4% и составила 3,06 трлн тенге. Собственный капитал компании вырос на 1,5% и равен 6,18 трлн тенге, с учетом резерва от пересчета валюты на 1,38 трлн тенге и неконтрольной доли участия в размере 801 млрд тенге.
По состоянию на 30 сентября 2016 года KMG Trading AG находится в судебных разбирательствах с SC Bioromoil SRL, общая сумма требовании эквивалентна 9 млрд тенге (создан резерв на 7,38 млрд тенге). Также ведется гражданское разбирательство между Прокуратурой Румынии и KMG I, общая сумма требовании эквивалентна 255 млрд тенге (резерв не создан, компания ждет завершения расследования).
Стоит отметить, что 28 ноября 2016 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги НК КМГ на уровне «BB» (Прогноз — негативный) и «kzA» по национальной шкале.