По итогам трех кварталов 2016-го компания понесла убыток в размере 187,3 млн тенге. За сопоставимый период 2015-го года убыток компании составил 385,5 млн тенге. Доход компании от операционной деятельности за данный период составил 46,1 млн тенге, тогда как расход от операционной деятельности был равен 231 млн тенге. В частности, расход по финансированию составляет значительные 219 млн тенге (95% от расходов).

По состоянию на 1 октября 2016 года, активы компании составляли 7,76 млрд тенге, +1,2% с начало года. Из числа активов, 1 % относится к краткосрочным активам и 99% к долгосрочным активам. Гудвилл составляет 27,2% всех активов компании и 71,3% активов – инвестиционная недвижимость.

Гудвилл относится к приобретению товариществом ТОО «Magnetic» в середине 2015 года. Чистый отток денежных средств при приобретении компании составил 2,46 млрд тенге. Активы на сумму 348 млн тенге были признаны компанией, тогда как прибыли и убытки произошедшие до даты приобретения не были признаны. Гудвилл, возникший в связи с приобретением ТОО «Magnetic», составил 2,1 млрд тенге.

Инвестиционная недвижимость компании оценена на 5,5 млрд тенге и была переоценена на 30 апреля 2015 года и 09 июня 2015 года. Земельные участки занимают 81% инвестиционной недвижимости и 19% - здания и сооружения. На данный момент рынок недвижимости в Казахстане находится в стагнации. При необходимости продажи данных активов, реализация по оценочной стоимости на середину 2015-го года маловероятна.

Обязательства компании выросли на 6,4% с начала года и составили 4,63 млрд тенге. Увеличение, в основном, связано с увеличением полученных авансов в 3 раза. Авансы, полученные компанией на 30 сентября 2016-го года, составляли 527 млн тенге. Краткосрочная часть обязательств составляет 3,6 млрд тенге или 77,7% всех обязательств компании.    

В обращении находятся облигаций компании на сумму 2,99 млрд тенге, выпущенные в 2011-ом году, со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 9,5%. В связи с окончанием обращения облигаций, компании будет необходимо выплатить 3,06 млрд тенге в начале 2017-го года.

Денежные средства компании, по состоянию на конец третьего квартала 2016-го года, составляют 5,2 млн тенге.

Уставный капитал компании за данный период не поменялся и составил 1,25 млрд тенге. Капитал компании уменьшился на 185 млн тенге (5,6%) и составил 3,13 млрд тенге.