Валовая прибыль Усть-Каменогорского ТМК за девять месяцев 2016 года увеличилась на 1,1 млрд тенге, до 4,8 млрд тенге; маржа валовой прибыли компании увеличилась с 12,3% до 19,1%. Компания оказалась способной оптимизировать себестоимость производства (на 6,2 млрд тенге), благодаря чему снижение выручки (на 5,1 млрд тенге) было с избытком компенсировано. Дополнительно следует отметить, что выручка от реализации ключевого продукта ТМК – титановых слитков – выросла с 16,9 до 18,7 млрд тенге за отчетный период. Снижение наблюдается по продажам губчатого титана (-4,5 млрд тенге), а также по прочим поступлениям (-2,4 млрд тенге).
Операционная прибыль эмитента увеличилась в 3,4 раза до 4,3 млрд тенге в том числе благодаря двукратному увеличению прочих операционных доходов (до 2,1 млрд тенге). Несмотря на существенный рост процентных расходов (+952 млн тенге), чистая прибыль по итогам отчетного периода увеличилась почти в 12 раз, до уровня 1,5 млрд тенге.
Структура баланса существенных изменений в отчетном периоде не претерпела. Активы ТМК выросли на 4,7% до 55,0 млрд тенге во многом из-за роста запасов (+4,7 млрд тенге). Положительная операционная деятельность стала основанием для капитализации нераспределенной прибыли (+1,5 млрд тенге), в то время как совокупный собственный капитал по итогам девяти месяцев увеличился на 7,6%, до 15,3 млрд тенге.
Обязательства компании на 65,5% представлены займами от Ardor UK Ltd, БРК, Societe Generale, Banque Cantonale Vaudoise (кантональный швейцарский банк), на общую сумму 52,6 млрд тенге, а также на 29,7% кредиторской задолженностью (23,9 млрд тенге). С более детальной информацией по данным соглашениям можно ознакомиться в пояснительной записке к финансовой отчетности.
Чистый денежный результат всех операций (CFO, CFI, CFF) оказался положительным, несмотря на увеличение оттока средств на фоне существенных инвестиций в основные средства (-2,5 млрд тенге), а также погашение займов на 3,9 млрд тенге. Денежная ликвидность эмитента на отчетную дату увеличилась вдвое, до 901,5 млн тенге.