Сделка по присоединению АО «Асыл-Инвест» к АО «Фридом Финанс» близка к завершению
По итогам 2017 года чистая прибыль АО "Асыл-Инвест" составила 49,9 млн тенге, что более чем в три раза ниже показателя за 2016 год (156,8 млн тенге). Доходы компании в отчетном периоде сократились, в то время как расходы выросли. Комиссионные вознаграждения, которые принесли компании в 2016 году 292,0 млн тенге и были основным видом доходов компании, в отчетном периоде сократились до 135,0 млн тенге. Также уменьшились доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, более чем в два раза до 108,6 млн тенге, в то же время доходы от переоценки иностранной валюты сократились с 176,1 млн до 143,8 млн тенге. Тем временем купля-продажа финансовых активов стала основным видом доходов компании в 2017 году, принеся 368,6 млн тенге или 41,0% всех поступлений – увеличение на 160,8 млн тенге. Также выросли доходы, связанные с получением вознаграждения, до 116,5 млн тенге (+69,1 млн тенге).
Расходы Асыл-Инвест в 2017 году увеличились на 2,7% до 852,8 млн тенге. В основном расходы компании сформировались за счет: операционных расходов (181,23 млн тенге, -12,1%), расходов от купли-продажи финансовых активов (154,9 млн тенге, +30,1%), расходов от переоценки иностранной валюты (144,3 млн тенге, -12,6%), связанных с выплатой вознаграждения (127,1 млн тенге, плюс 126,82 млн тенге) и от изменения стоимости финансовых активов (100,6 млн тенге, -49,3%).
Совокупные активы компании за прошлый год увеличились на 1 363,7 млн тенге (+174,4%) до 2 145,6 млн тенге. Основное увеличение активов произошло на фоне привлечения краткосрочных обязательств, которые были направлены на приобретение ценных бумаг. На балансе брокерской компании появились облигации Фридом Финанс (846,7 млн тенге) и облигации Евразийского банка (302,2 млн тенге). Таким образом, на инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, приходится 60,6% всех активов компании. Кроме того, в структуре активов присутствуют операции обратного репо (320,0 млн тенге), и краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (438,5 млн тенге).
Обязательства компании за отчетный период увеличились с 66,1 млн тенге до 1 260,7 млн тенге, что связано с размещением собственных облигаций компании на 1 254,7 млн тенге. Отметим, что срок обращения данных облигаций заканчивается в августе текущего года.
За отчетный период собственный капитал Асыл-Инвест увеличился на 3,8% до 859,6 млн тенге. Резервный капитал сократился с 56,9 млн тенге до минус 26,5 млн тенге, в то время как за счет капитализации прибыли непокрытый убыток в 47,4 млн тенге превратился в нераспределенную прибыль в 67,2 млн тенге
Таблица 1. Акционеры (по состоянию на 1 апреля 2018 г):
Источник: KASE
В данный момент компания выступает маркет-мейкером по трем выпускам купонных облигаций АО "КазАгроФинанс" на KASE.
Асыл-Инвест является активным участником торгов на KASE. В 2017 году компания стала третьей самой активной компанией в торговле долевыми ценными бумагами и восьмой в торговле долговыми ценными бумагами на основании рэнкинга активности KASE.
Отметим, что на этой неделе стало известно о завершении основного этапа процедуры присоединения АО «Асыл-Инвест» к АО «Фридом Финанс». 12 апреля 2018 года председатели правления обеих компаний подписали передаточный акт, который определяет список активов, подлежащих передаче. После объединения клиентских баз двух крупнейших розничных брокеров количество клиентов АО «Фридом Финанс» составит около 50 тысяч.