Дочерняя компания квазигосударственного газового оператора АО «КазТрансГаз» по итогам 2016 года продемонстрировала куда более убедительные финансовые результаты, чем в 2015 году на фоне роста доходов от транспортировки газа на 69,3% (с 19,82 млрд тенге до 33,54 млрд), а также роста основных доходов от реализации газа (с 142,43 млрд тенге до 161,78 млрд). Таким образом, компания смогла увеличить доходы на 33,08 млрд тенге (до 195,32 млрд тенге) в сравнении с 2015 годом. Себестоимость реализации газового дистрибьютера выросла менее существенно, на 8,7% до 174,36 млрд тенге.
Общие административные расходы эмитента снизились более чем в два раза, с 13,59 млрд тенге до 5,89 млрд. При этом наиболее существенно были снижены расходы на заработную плату и сопутствующие налоги – с 4,15 млрд тенге до 1,81млрд тенге. Общая сумма вознаграждения ключевому руководящему персоналу (7 человек и включал членов Правления), включенная в общие и административные расходы, составила 387,1 млн тенге за 2016 год. Дополнительно следует отметить уплату штрафов в размере 3,1 млрд тенге, что также негативно сказалось на рентабельности предприятия в 2015 году.
Благодаря всем вышеуказанным изменениям, чистая прибыль АО «КазТрансГаз Аймак» по итогам 2016 года составила 10,35 млрд тенге, против убытка в размере 12,1 млрд тенге по итогам 2015 года.
Денежные средства компании снизились за 2016 год с 4,06 млрд тенге до 3,09 млрд тенге. Чистый приток средств от операционной деятельности составил 1,25 млрд тенге. Компания осуществила массивные капзатраты в 2016 году - чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности составило 35,38 млрд тенге (приобретение основных средств). Данные затраты были в основном финансированы поступлениями по банковским займам (12,09 млрд тенге) и привлечением взноса со стороны акционера (21 млрд тенге).
Совокупные обязательства АО «КазТрансГаз Аймак» увеличились на 4,7 млрд тенге, до уровня 166,93 млрд тенге, тогда как активы компании выросли на 13,3 млрд тенге, до 291,95 млрд тенге. Активы компании в основном сформированы за счет основных средств (228,99 млрд тенге). Более половины обязательств эмитента (59,8%) или 99,9 млрд тенге – краткосрочные обязательства. Стоит заметить, что краткосрочные обязательства компании превышают краткосрочные активы в два раза.
У эмитента имеются процентные займы на 39,93 млрд тенге, которые с начала 2016 года увеличились на 9,47 млрд тенге. Кредиторами КазТрансГаз Аймак на отчетную дату являются БРК (30,81 млрд тенге), ЕБР (7,7 млрд тенге) и ЕБРР (1,4 млрд тенге). Все займы предоставлены в тенге и имеют процентную ставку 7%-11% годовых. У компании имеются выпущенные долговые ценные бумаги на 24,06 млрд тенге со сроком погашения в конце 2025 года, со ставкой вознаграждения 7,5% годовых. Треть всех обязательств компании (66,7 млрд тенге) составляет торговая кредиторская задолженность (приобретение газа), по большей части перед связанными сторонам (54,73 млрд тенге): группа КазТрансГаз, группа КазМунайГаз и группа ФНБ Самрук-Казына.
Собственный капитал за год вырос на 29,51 млрд тенге, до 125,02 млрд тенге. Резерв нераспределенной прибыли увеличился с 11,45 млрд тенге до 33,65 млрд тенге. Уставный капитал прибавил 7,3 млрд тенге, составив 91,37 млрд тенге.
Стоит напомнить, что в мае 2016 года Fitch понизил долгосрочный РДЭ КазТрансГаз Аймак в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+», со «Стабильным» прогнозом, вместе с рейтингами материнской компании, вслед за понижением суверенных рейтингов Казахстана.