Совокупные доходы компании за первое полугодие 2017 года увеличились в 3,2 раза до 6,5 млрд тенге. Основной прирост доходов, как и прежде, пришелся на статью доходов от купли-продажи финансовых активов: доход компании вырос более чем в 3,7 раза до 5,5 млрд тенге. Компания держит достаточно большие пакеты акций (более 1,0 млрд тг.) следующих казахстанских эмитентов: АО «KEGOC» (портфель за период вырос на 27,3% до 9,97 млрд тг.), АО «Кселл» (портфель бумаг вырос более с 1,8 млн тг. до 4,9 млрд тг.) и АО «Казахтелеком» (портфель вырос в 2,2 раза до 1,5 млрд тг.). На остальные инструменты в портфеле приходится лишь 15,1% совокупного портфеля ценных бумаг. За отчетный период, компания реализовала пакет акций (на сумму более 1,0 млрд тг.) следующих компаний: АО «КазТрансОйл» - на сумму 4,60 млрд тенге и АО «Банк ЦентрКредит» на 1,5 млрд тенге. Следует также отметить, что комиссионные вознаграждения компании увеличились с 48,4 млн тенге до 745,7 тенге.
Совокупные расходы компании за рассматриваемый период увеличились на 83,0% до 1,5 млрд тенге. Увеличение расходов главным образом связано: со статьей процентных расходов, которые выросли в 2,3 раза до 865,8 млн тенге, а также в связи с ростом операционных расходов на 38,4% до 622,9 млн тенге. Таким образом, чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 4,2 раза, с 1,18 млрд тенге до 4,99 млрд тенге.
По итогам января-июня 2017 года активы Фридом Финанс увеличились на 73,5% или 14,0 млрд тенге до 33,1 млрд тенге. В структуре активов основной прирост приходится на операции «обратное репо» (увеличились с 250,0 млн тг. до 5,7 млрд тг., а также на статью дебиторской задолженности (продажа ЦБ выросла с 152,0 млн тг. до 5,7 млрд тг.). При этом, портфель ценных бумаг брокерской компании увеличился на 11,2% или 2,0 млрд тенге до 19,7 млрд тенге.
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов составило 394,4 млрд тенге или 71,9% до 942,6 млн тенге. Отток денег от операционной деятельности после налогообложения составил 1,41 млрд тенге, главным образом за счет уменьшения операционных активов по соглашениям обратного репо и дебиторской задолженности. Отток денежных средств от инвестиционной деятельности составил 177,5 млн тенге из-за приобретения основных средств и нематериальных активов. При этом, приток денежных средств в финансовой деятельности составил 1,99 млрд тенге из-за больших объёмов размещения облигаций и простых акций над выкупом ранее размещенных облигаций.
Финансирование активов компании происходит главным образом благодаря краткосрочным обязательствам, а именно соглашениям репо, которые на отчетную дату составили эквивалент в размере 16,1 млрд тенге (на начало года: 11,3 млрд тенге). Последние два месяца компания занимает лидирующие места по объёму сделок денег под залог ценных бумаг (см. активность членов биржи за июнь и май). Тем временем, совокупные обязательства компании увеличились с 12,8 млрд тенге до 19,6 млрд тенге, таким образом, операции репо занимают 82,1% всех обязательств компании. В дополнении, рост на 2,1 млрд тенге показала статья прочих обязательств, структура которой представлена по большей части покупкой ценных бумаг и прочими финансовыми обязательствами на 5,6 млн тенге.
С учетом положительной операционной деятельности произошла капитализация нераспределенной прибыли, которая увеличилась в 2,6 раза до 8,2 млрд тенге. Тем временем, уставный капитал увеличился на 73,6% до 5,3 млрд тенге. Таким образом, совокупный капитал компании вырос с 6,2 млрд тенге до 13,5 млрд тенге (более чем в два раза).
В первом полугодии 2017 года компания провела IPO АО «Банк Астаны» (на 6,5 млрд тг.), а также инициировала листинг простых акций АО «БАСТ» (на сумму 1,1 млрд тг.). Компания в данный момент является маркет-мейкером по простым акциям АО «Банк Астаны», АО «Асыл-Инвест», АО «Актюбинский завод металлоконструкций», АО «БАСТ», АО «KEGOC», АО «Страховая компания «Standard», ТОО «ARLAN WAGONS», АО «Банк ЦентрКредит», Bank of America, ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», а также паев SPY.
12 мая т.г. АО «Фридом Финанс» присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ». 16 мая на пресс-конференции в Алматы генеральный директор АО «Фридом Финанс» Т. Турлов сообщил, что Фридом Финанс приобретет 100% акций Асыл-Инвест до конца этого года. Компания планирует вернуть потраченные на сделку средства в течение одного-двух лет. Сумма, за которую Фридом Финанс готов купить бизнес Асыл-Инвест составляет свыше 1,5 млрд тенге. Точно ее назовут после закрытия сделки. Таким образом, на фондовом рынке страны появился самый крупный участник с клиентской базой около 50 тыс клиентов (30 тыс. клиентов Фридом Финанс, 20 тыс Асыл-Инвест).
24 мая компания сообщила KASE о том, что "рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 17.05.2017 года подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочный) компании на уровне А - "Высокий уровень кредитоспособности". Две недели назад, 21 июля, компания сообщила, что привлекла на KASE через подписку 976,9 млн тенге, разместив индексированные трехлетние облигации KZP01Y03F543 (KZ2C00003945, FFINB2) под 8 % годовых (в период с 01-17 июля т.г.).