Управляющий в апреле вкладывал средства фонда в казахстанские государственные облигации, депозиты зарубежных банков, а также квазигоссектор Китая
За апрель 2018 года количество счетов на балансе ЕНПФ увеличилось на 17,9 тыс. до 10 132,8 тысяч. Тем временем счета, на которых имеются накопления выросли незначительно – на 3,0 тыс. до 9 881,6 тыс. счетов.
Пенсионные накопления граждан Казахстана в апреле 2018 года увеличились на 159,85 млрд тенге или 2,0%, составив 8 133,9 млрд тенге. Прирост с начала года равен 353,18 млрд тенге или 4,5%. Напомним, что за 2017 год пенсионные накопления выросли на 16,4% или 1 095,5 млрд тенге.
Пенсионные взносы за четыре месяца 2018 года составили 266,45 млрд тенге. За аналогичный период 2017 года – 238,73 млрд тенге. Тем временем выплаты (включая переводы в страховые компании) составили 83,03 млрд тенге с начала года. Для сравнения, за сопоставимый период 2017 года было выплачено 91,28 млрд тенге.
По состоянию на 01 мая 2017 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 8 135,7 млрд тенге. Портфель пенсионных активов в апреле вырос на 160,21 млрд тенге или 2,0%. В отчетном месяце свободные средства в основном инвестировались в ГЦБ РК и депозиты зарубежных банков. Так, портфель ГЦБ РК в апреле вырос на 3,6% до 3 708,0 млрд тенге, а общий объем депозитов увеличился на 26,7% до 717,9 млрд тенге. Инвестиции в ГЦБ иностранных государств сократились на 8,5% до 1 011,8 млрд тенге. Средства фонда в казахстанских БВУ увеличились на 2,3 млрд до 1 657,1 млрд тенге, что составляет 20,4% всего портфеля. Отметим, что увеличение суммарных инвестиций в БВУ Казахстана в апреле произошло на фоне прироста стоимости портфеля, а не за счет новых инвестиций. При этом в апреле завершился срок обращения облигаций АО "Цеснабанк" на 4,4 млрд тенге у ЕНПФ, которые соответственно выбыли из портфеля.
При разбивке портфеля по эмитентам инвестиции в облигации Минфина РК увеличились на 52,5 млрд до 3 146,3 млрд тенге, тогда как объем нот НБРК в портфеле вырос на 74,94 млрд тенге до 561,7 млрд тенге. Также следует отметить сокращение инвестиций в гособлигации США – с 646,5 млрд до 541,6 млрд тенге. В части зарубежных банковских депозитов, они увеличились на 153,0 млрд тенге в апреле до 396,43 млрд тенге. В основном эти средства находятся на счетах в Credit Agricole (125,45 млрд тенге) и Bank of Tokyo-Mitsubishi (114,24 млрд тенге). Также следует отметить, что в портфеле ЕНПФ появились облигации SINOPEC GRP OVERSEAS DEV (3,05 млрд тенге) и STATE GRID OVERSEAS INV (3,16 млрд тенге). Sinopec – одна из самых крупных нефтегазовых компаний в Китае (долгосрочный рейтинг от S&P – «А+»). State Grid Corporation – китайская электросетевая компания, являющаяся крупнейшей в данной отрасли в мире (долгосрочный рейтинг от Fitch – «А+»).
Таблица 1. Средства ПА ЕНПФ:
Источник: ЕНПФ, АФК
Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ инвестированные в БВУ РК:
Источник: ЕНПФ, АФК
Чистый инвестиционный доход фонда за первые четыре месяца 2018 года составил 169,31 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2017 года был равен 92,15 млрд тенге. За отчетный месяц чистый доход увеличился на 102,87 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 2,14%. Напомним, что чистый инвестиционный доход фонда за весь прошлый год составил 550,56 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 11,81 млрд тенге за январь-апрель 2018 года, увеличившись на 42,8% в сравнении первыми четырьмя месяцами прошлого года.
Данная информация подготовлена на основании официальной отчетности НБРК, ЕНПФ, представленной на официальном ресурсе фонда.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz